Маржин колл

Самой нежелательной отметкой на Форексе считается маржин колл. Каждый трейдер старается избежать подобной ситуации, но, как известно, полностью прогнозировать рынок не получится и никто на 100% не застрахует вас от маржин колла. Рассмотрим более детально, маржин колл что это и как уменьшить риск его возникновения.

Что такое маржин колл

Маржин колл – это экстремальная ситуация, когда брокер уведомляет вас о необходимости добавления денег на депозит, если этого не сделать, то все сделки будут принудительно закрыты. Столь печальная картина наблюдается, когда на депозите не хватает средств для обеспечения залога для открытых сделок. Margin Call преимущественно наблюдает при остатке 20-30% от начального размера депо. Если при этом трейдер не пополнит счет, брокер закрывает все открытые трейдером сделки. Но после принудительного закрытия брокерская компания разблокирует ваш счет, и снова можно открывать новые сделки. Старайтесь никогда не допускать появления маржин колла: придерживайтесь мани-менеджмента; закрывайте убыточные сделки раньше, чтобы не давать расти убыткам.

Иногда рынок идет против трейдера, но трейдер надеется, что неудачное движение временное и скоро произойдет разворот. При таком подходе вы можете никогда не дождаться разворота, в результате понесете существенные потери.

Вслед за уведомлением маржин колл может наступить stop out, то есть, закрытие или всех сделок или части из них. В результате стоп аута трейдер несет серьезные убытки, ведь сделки закрываются с отрицательным результатом. Если же брокер не закроет такие сделки, то суммарно все убыточные сделки превысят тот размер средств, на которые был пополнен депозит, – в итоге брокеру придется оплачивать разницу со своего кармана.

Расчет Margin Call

Как известно, котировки на Форексе никогда не остаются постоянными. В связи с этим, брокерам приходится постоянно пересчитывать значение маржин колла. Терминал рассчитывает его автоматически, а за основу берется уровень счета. Для этого предусмотрено специальное окошко, где отображается информация о счете.

Чтобы избежать столкновения с маржин коллом и последующим стоп аутом, необходимо постоянно мониторить величину просадки счета.

Лучшие форекс брокеры

Расчет максимальной просадки:

Максимальная просадка до маржин колла = текущий баланс счета – (общая залоговая сумма * уровень стоп аута).

Как минимизировать риски появления маржин колла и стоп аута:

1. Не забывайте ставить стоп лосс на каждой открытой сделке.
2. Не открывайте одновременно множество сделок. Наиболее предпочтителен вариант, когда суммарное количество лотов – не более 10-15% от общего депозита.
3. Учитесь регулировать баланс при изменяющихся уровнях margin call и stop out.

Рассчитываем маржин колл и стоп аут

Как известно, котировки валют на Форексе меняются непрерывно. И брокеры вынуждены регулярно устанавливать страховочные уровни. Чтобы вычислить их, надо знать «уровень счета». Вообще, терминал сам рассчитывает эти уровни и отображает их в отдельном информационном окне. Например, stop out может составлять 15% от депо а margin call – 85%.

Вычисление stop out основывается на такой формуле:

Уровень счета = (общий залог /залог для открытых ордеров) * 100%.

Например, уровень счета может составлять:

($200/$24.5) * 100% = 816%

Можно сказать, что это довольно высокий уровень счета, и теоретически можно удваивать позицию без особых рисков. Рекомендуется контролировать уровень, чтобы он не опускался ниже 300%. Иначе, при резком движении цены в другую сторону, наверняка сработает stop out.

Какие действия предпринимать для предотвращения маржин колла и стоп аута? Надо постоянно мониторить показатель просадки депозита!

Для расчета уровня просадки до появления маржин колла (и последующего stop out) применяется такой подход

Наибольшая просадка, которая допустима до объявления Margin Call:

Текущий баланс – (суммарный залог * уровень stop out)

А чтобы получить уровень стоп аута из рассмотренного ранее примера, проведем вычисления:

$200 – ($24.5*0.15) = 196.33

Вообще, при грамотном подходе, вы вряд ли достигнете подобного уровня.

Ситуации, которые чаще всего приводят к Margin Call:

а) неправильный подбор кредитного плеча;

б) открытие сделки крупным лотом (относительно депозита);

в) работа по схеме «пирамида», при которой трейдер открывает массу ордеров, потом закрывает исключительно прибыльные, а минусовые пережидает, пока они выйдут в плюс, в итоге вероятность маржин колла сильно повышается.

Уменьшить вероятность появления критичных уровней в некоторой степени помогает тейк профит, ведь с его помощью вы фиксируете прибыль и обезопасите себя от неожиданного резкого движения цены в обратную сторону.