Из-за недостатков знаний многие трейдеры не только упускают отличные возможности для заработка на валютном рынке, но и теряют в сделках, поскольку не учитывают правила работы с объёмом по индикатору VSA.

Объёмы на графиках являются достаточно важным показателем и многие опытные трейдеры считают, что VSA даже важнее чем цена, и уж тем более чем фигуры, уровни и прочие технические или графические индикаторы.

На основе VSA можно осуществлять самые точные входы в рынок – в тот момент, когда силы лидеров изменяются – быки уступают медведям или наоборот. Системы на основе VSA обеспечивают отличное понимание рыночных процессов и самое главное – отличные точки входа в сделки с гарантированной прибылью. Зная всего несколько самых надежных и вероятностных точек входа по VSA, вы можете значительно улучшить свою торговлю.

Особенности торговли по VSA

Стратегии торговли по VSA обеспечивают отличный коэффициент риска к потенциалу, что позволяет минимизировать потери и перекрыть одной прибыльной сделкой сразу несколько убыточных. В данной статье мы разберём 3 варианта точек входа по VSA, которые характеризуются самыми лучшими показателями соотношения риска к потенциальной прибыли. Этот параметр характеризует во сколько раз возможная прибыль, выше суммы, которая установлена на стоп-лосс, т.е. риска. Как правило, в сделках следует рассчитывать на прибыль не менее чем 3 к 1 от стоп-лосса. В таком случае одна прибыльная сделка будет покрывать убытки от трёх стопов и статистический перевес в такой торговле (матожидание) будет всегда положительным.

Правильная интерпретация показателей объёма позволяет быть на голову выше тех трейдеров, которые используют в своей работе только стандартные методы анализа и прогнозирования. Кроме того, использование данных по объёму и уровней поддержки и сопротивления даст возможность определять самые сильные зоны на ценовом графике, где с высокой вероятностью произойдет разворот или ретест с продолжением тренда. Таким образом, мы будет входить на самых ранних и самых надежных этапах движения цены.

Ну что ж, перейдем к разбору 3-х точек входа по системе VSA.

Точка входа №1 – Разворот от исторических уровней поддержки и сопротивления

торговые сигналы vsa

Чаще всего история повторяется, о чем гласит основной постулат технического анализа. Именно поэтому, если ранее от определённого уровня цена отталкивалась и двигалась в нисходящем направлении, то есть высокая вероятность, что исход повторится и при следующем подходе.

Существенным подспорьем в текущей ситуации является подтверждение уровня высоким объёмом. Если попытка пробоя или так называемый тест, сопровождался высоким объёмом, значит, на данной отметке баланс сил покупателей и продавцов сменился и теперь инициатива у другой части рыночных игроков. Рассмотрим пример для моделирования ситуации.

На представленном графике цена уже отталкивалась от уровня обозначенного прямоугольником, и с точки 1 было сильное нисходящее движение. Соответственно при повторном подходе мы ожидаем аналогичной ситуации и как видим на примере, при попытке пробоя свеча закрылась под уровнем, и при этом выходил сильный объём, что подтверждает теорию – медведи поглотили попытку быков вырваться наверх.

vsa анализ

После закрытия свечи, подтверждающей отбой от уровня, в нашем случае, после свечи отмеченной цифрой 2, входим в позицию шорт и устанавливаем стоп лосс на несколько пунктов выше свечи с высоким объёмом. Потенциал в сделке должен быть не менее 3-крат размера стопа и находиться на ближайшем уровне поддержки. На примере уровень поддержки и цель в сделке обозначены нижним прямоугольником.

Обратный сценарий и правила риск-менеджмента

Аналогичные условия и правила для сделок, которые выполняются в обратном направлении – Лонг от уровней поддержки. После того, как цена прошла расстояние, равное 1 стоп-лоссу, можно прикрыть 50% позиции, чтобы минимизировать риски. Также для защиты позиции можно устанавливать стоп в безубыток, после прохождения ценой расстояния, равного двум стоп-лоссам.

Точка входа №2 – Пробой уровня с подтверждением высокого объёма

Вторая точка входа основана на формации пробой уровня. При этом очень важно правильно оценить силу предполагаемого уровня поддержки или сопротивления. Одним из самых значимых факторов в данном случае является подтверждение – несколько попыток пробоя на ближайшей истории, которые сопровождались высокими объёмами.

Лучшие форекс брокеры

Брокер Альпари

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль. Подробнее о брокере.

Зарабатывать с Альпари!

Брокер Робофорекс

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков. Подробнее о брокере.

Торговать с RoboForex!

После пробоя обозначенного уровня, цена, как правило, возвращается для теста на минимальных объёмах, что подтверждает силу рыночных игроков, которые выполнили пробой и отсутствие сил у тех участников рынка, которые могли бы вернуть цену назад.

сигналы vsa

На представленном примере видим уровень, который был подтвержден несколькими попытками пробоя с высоким объёмом (обозначено цифрой 1). После этого цена пробивает уровень также с очень большим показателем объёма и закрепляется выше обозначенного уровня сопротивления, который теперь рассматриваем как поддержку и ожидаем теста с минимальным объёмом. В точке 4 цена доходит к поддержке и как мы видим, при спуске практически не было активности в объёмах, что дает нам отличный сигнал на вход в сторону пробоя (Лонг). После входа устанавливаем стоп-лосс на несколько пунктов ниже нижней границы уровня поддержки, а Тейк-профит на следующий ближайший уровень сопротивления. При этом заранее важно определить, чтобы Тейк-профит был не менее чем 3 к 1 в соотношении со стоп-лоссом.

Не забываем про условия обратного сценария и правила риск-менеджмента, которые в данном случае аналогичны, как и в точке входа №1.

Точка входа №3 – Подход к уровню ПС на высоких объёмах

Последняя точка входа по уровням поддержки и сопротивления с фильтром по VSA основана на выносе стопов мелких игроков и ложном движении цены для дополнительного набора позиции крупными игроками.

индикатор vsa

На представленном рисунке цена в точке 2 рванула вверх к уровню сопротивления, при этом весь этап движения сопровождался большими объёмами. Это означает, что крупные игроки специально задирают цену для закрытия по стопам других рыночных игроков и набора позиции с лучшей цены – в данном случае с более высокого уровня.

Мы можем использовать эту закономерность, и когда наблюдается подход как в данном случае, к уровню  сопротивления на высоких объёмах, можно открывать позицию в шорт при остановке цены и небольшом флете. Стоп-лосс при этом устанавливаем несколько выше верхней границы зоны сопротивления,  а Тейк-профит должен быть не менее 3 расстояний стоп-лосса.

Правило частичного закрытия и риск-менеджмента используются аналогичные, что и описаны в примере точки входа №1.

Итоги

Знание самых простых и эффективных точек входа в позицию, а также понимание целей и приоритетов крупных игроков является базисом для заработка на финансовом рынке. Три варианта точки входа по VSA, а также описание методологии, позволит вам научиться входить в рынок только в самых вероятностных случаях и гарантированно брать прибыль в большей части сделок. Вполне возможно, что на начальных этапах все будет получаться не самым должным образом, но небольшой срок тренировок и тестирования привнесут в вашу торговлю самый значимый эффект.