Эта статья познакомит Вас с основными аспектами работы на такой площадке, как Форекс. В данном случае речь идет о марже, балансе. Также Вы узнаете, что такое и экьюти. При этом она познакомит Вас с основными постулатами введения в силу так называемых стоп-аутов.

Приготовьте деньги

Первоначально следует разобраться для чего трейдеры используют маржинальную торговлю. Кстати, исходя из практики, можно утверждать, что многочисленные игроки рынка применяют данный метод, но лишь считанные единицы из них способны рассказать принцип его действия.

По большому счету, маржинальная торговля состоит из 2 понятий – маржи и кредитного плеча.

Кредитные плечи

Если говорить предельно просто, то под маржинальной торговлей понимается торговля, в которой задействовано кредитное плечо. Последнее является займом, причем беспроцентным и бессрочным. То есть, он совершенно бесплатный. Однако, не все так однозначно.

Учитывая кредитное плечо, брокер к каждому вложенному игроком 1 доллару прибавляет определенную сумму собственных финансовых средств. Например, Вы желаете приобрести валюту ЕС, потратив на данные цели 100 долларов. Руководствуясь кредитным плечом, которое имеет соотношение 1 к 100, для осуществления сделки Вы должны вывести из своего аккаунта только 1 доллар. Что же касается оставшихся средств, их предоставит брокер.

Стать участником Форекс, имея при этом за душой считанные копейки и в последствии заполучить большой куш – навязчивая идея «чайников». Но, учтите, что прибыль с убытком представляют из себя опцию (пропорцию) от затраченных финансовых средств. Иными словами, огромные ставки сулят не только огромную маржу, но и значительные убытки. По этой причине, если Вы торгуете, используя большие плечи (один к ста и более), то существует большой риск обанкротиться при первом же изменении цены по отношению к Вашей позиции.

Прибыль (маржа)

Для участников Форекс маржа является той суммой, которая вложена в открытые сделки То есть, маржинальная торговля предоставляет Вам открытый ордер, состоящий из 2 элементов. К ним относится:

  • кредитное плечо (деньги, принадлежащие брокеру);
  • маржа (Ваши личные финансовые средства).

Значение маржи играет важную роль не только для Вас. Им заинтересован и дилинговый центр. Ведь он следит за тем, чтобы Вы не могли принимать участия в торгах с деньгами, которыми не располагаете.

Счет на Форекс или как бухгалтерский учет может заставить нервничать

Правильное сведение дебета с кредитом – первостепенная задача. Так как в процессе торгов на Форекс и при планировании тех или иных операций, необходимо иметь четкое представление о своих возможностях.

Но что представляет из себя баланс в такой системе, как Форекс? Любой терминал отобразит Вам одновременно ряд показателей. Они позволяют следить за состоянием Вашего баланса и личного кабинета.

Чтобы просмотреть информацию, касающуюся состояния счета в МТ4, необходимо применить комбинацию клавиш «CTRL и Т». Вместе с тем, основные из них 2. Это баланс, а также экьюти.

Баланс в классическом виде

В любое удобное для Вас время Вы можете ознакомиться с балансом счета. Данный показатель является статическим. То есть, это чистый и не задействованный в процессе функционирования открытых ордеров счет. При этом учтите, что баланс не отражает возможный профит, а также понесенные убытки.

Динамический баланс

Экьюти является динамическим выражением, которое сигнализирует о положении Ваших дел. То есть, анализирует Ваш аккаунт. В сравнении с балансом, экьюти включает и потраченную на открытые операции моржу, а также возможную прибыль либо убытки.

Одним словом, экьют представляет сумму финансовых средств, которые поступят на Ваш счет в системе Форекс, если Вами будут быстро закрыты все открытые позиции. Только это касается текущих котировок. Именно этим показателем руководствуются брокеры, когда рассчитывают свободную маржу.

Несколько слов о свободной и разноуровневой марже

Чтобы Вы сразу погрузились в тему, необходимо заострить внимание на свободной марже в системе Форекс. Ее структура следующая – Sm = Eq – Marg. Первое значение выполняет роль свободной маржи. Второе – это экьюрити. Третье же обозначает текущую маржу, которая была потрачена на открытые ордера.маржа определение

То есть, свободную маржу формирует брокер, предоставляя Вам посредствам кредитного плеча определенную сумму денег. На данные финансовые средства Вы можете приобрести активы. Вместе с тем, показатель содержит и Ваши возможные успехи, а также убытки.

Уровень маржи

Теперь, когда Вы знаете, что такое свободное маржа, необходимо разобраться с ее уровнем. Последний представляет собой важную динамическую функцию, которая регулярно находится под контролем дилингового центра. Основная ее задача – проинформировать брокера о том, что Вами достигнут предел текущего счета.

Вычислить уровень маржи позволяет формула Margin level = Eq/Marg х 100.

Грубо говоря, уровень маржи является процентным соотношением денег, которые вложены в сделки, к совокупному объему средств, принадлежащих трейдеру. Значение данного показателя играет важную роль, когда по отношению к трейдеру применяется Margin Call и Stop Out.

«Осторожно, двери закрываются!»

марджин коллMargin Call

Этот инструмент отражает тот уровень маржи, который, по мнению брокера, является критичным. Как правило, он эквивалентен 100%.

Если наступает Margin Call, либо, проще говоря, когда Ваш возможный экьют станет равнозначным затраченной на открытые ордера прибыли, брокеру ничего не останется, как запретить Вам доступ к новым сделкам. Однако, у трейдера есть возможность закрыть текущие ордера. Но последние должны соответствовать тем котировкам, которые актуальны в настоящее время.

К слову, право на закрытие ордера имеет и брокер. Причем он может даже не спросить Вашего мнения.

Stop Out

На Форекс бывают совершенно разные ситуации. Но давайте рассмотрим самую печальную из них. Например, трейдером было открыто большое количество позиций (либо парочку, но объемных) – однако, его планы оказались провальными. Учитывая, что что Equite показатель является динамичным и принимает во внимание потери, то от свободной маржи такого трейдера ничего не останется. Хотя, казалось бы, что счет этого игрока пополнен на приличную сумму. Скажем, на 1 тыс. долларов. Тем не менее, бдительным брокерским роботом уже были сделаны соответствующие выводы. Он отнял от данной суммы убытки, с которыми неизбежно столкнется трейдер на существующих котировках.

Что ж, уровень прибыли стремительно снижается, и в дело вступает брокер. Чтобы обезопасить себя, он может воспользоваться только двумя инструментами.

  1. Margin Call. Дилинговым центром блокируются новые позиции, ведь Вы уже не располагаете реальными денежными средствами. По сути Вам намекают – или закрывайте позиции, забывая о убытках, или пополните счет.
  2. Stop Out (этому инструменту стоит уделить особое внимание).

Как только брокер заметит, что уровень прибыли снизился до конкретного уровня, он принудительно закроет Ваши ордера. С фактическим уровнем свободной маржи, который предусмотрен правилом Stop Out, можно ознакомиться, прочитав правила дилингового центра. Однако, зачастую данный показатель колеблется в диапазоне 10%. Проще говоря, ордера будут закрыты, когда объем свободной маржи достигнет уровня, который на 10% меньше, чем все потенциально доступные Вам финансовые средства.

Каким образом брокеры закрывают ордера?

В первую, очередь брокер расправляется с самыми убыточными ордерами. При этом следует учитывать, что закрытие 1 неудачной позиции увеличивает уровень свободной маржи выше инструмента Stop Out. Так как экьюти уже содержит понесенные убытки. А вот маржа, которая была заложена в сделку, снова оказалась у Вас в активе.

Куда исчезают отложенные ордера?

как рассчитать маржу на форексЗачастую от трейдеров можно услышать неприкрытые ругательства в адрес брокеров. Первые обвиняют последних в том, что те не смогли исполнить долгожданный «отложник». В таком случае, дилинговый центр обвиняет во всех смертных грехах. Доходит до того, что трейдеры называют его сотрудников настоящими мошенниками. Но это безосновательные обвинения. Дело в том, что брокером не выполняются «отложники», то есть, отложные ордера. Здесь все решает бездушная автоматика, а не живые люди. И не стоит уверять робота, что отложный ордер мог принести прибыль и покрыть все убытки. Ведь он руководствуется простым принципом – нет денег, не будет и маржи.