Составление торговой стратегии – первый шаг к успеху

Добрый день, уважаемые трейдеры. Во всех статьях, посвященных заработку на валютном и фондовом рынках, мы не раз упоминали о том, что каждому трейдеру, для успешной и прибыльной работы необходима торговая стратегия, в которой должно быть четко прописано, когда следует открывать и закрывать позиции, какой объем лота ставить и как действовать в той или иной ситуации. И, мне кажется, пришло время поговорить о том, как эту стратегию составить. Давайте вместе разберемся, что должно входить в хорошую систему, какие виды торговых систем существуют и какие цели преследуют те, кто ее составляет.

Сразу скажу, что на сегодняшний день, к счастью, нет необходимости с нуля составлять систему, набивая шишки на каждом ее пункте. Целые поколения трейдеров кропотливо отбирали лучшие свои наработки, фиксировали положительные и отрицательные моменты стратегий и, чего скрывать, много раз сливали депозит, стараясь нащупать верное решение. Поэтому, есть возможность применить их наработки и собрать свою стратегию, подобно конструктору. Конечно, на звание идеально подходящей для вас она претендовать не будет, но для начала работы подойдет в самый раз. А уж потом, набираясь практического опыта, вы сможете ее доработать, подправить и заставить работать на полную мощность. Но, хватит разговоров, итак составляем торговую стратегию по пунктам.

Пункт 1 – Выбор рабочего таймфрейма

Самую подробную информацию о том, что такое таймфрейм и какие классификации таймфреймов существуют, можно в статье «Знакомимся с таймфреймом и его разновидностями».

Сейчас же мы не будем заострять на этом внимание, а лишь вскользь затронем виды таймфреймов, разделив их на краткосрочные и долгосрочные. Соответственно, и торговые стратегии могут быть разделены на две большие группы – долгосрочную и краткосрочную торговлю.

Долгосрочная торговля

Подходит тем, кто не ищет сиюминутной выгоды и нацелен на перспективу. Торговые стратегии, ориентированные на данный вид торговли, подразумевают удержание позиций открытыми на протяжении нескольких суток, а то и недель. Скажу откровенно – далеко не каждый трейдер способен оставлять ордер открытым так долго. Мне лично выдержки на это не хватает.

Краткосрочная торговля

Более динамичный и нервный вид торговли. Трейдеры, стратегия которых ориентирована на короткие сроки, фиксируют малейшие колебания цен активов и открывают в день десятки позиций. Данный вид торговли, с использованием минимальных таймфремов, называется скальпинг. Надо сказать, что трейдеры его любят, несмотря на высокую сложность.

Так что, для начала определитесь, как вы будете торговать – открывать позицию и забывать про нее на несколько дней, либо ежедневно уделять торговле несколько часов, выпадая из реальности и пристально следя за графиками. И да, никто не говорит, что эти стратегии нельзя совмещать.

Пункт 2 – Выбор метода анализа

Я думаю, вы уже знаете о том, что существуют два метода анализа котировок:

1. Технический – основанный на индикаторах, работе с трендом, уровнях поддержки и сопротивление, паттернах, скользящих средних и многом другом.
2. Фундаментальный – подразумевающий глубокий анализ котировок актива, выявление экономических, политических и прочих факторов, оказывающих на него влияние, а также торговлю по важным финансовым новостям.

Очевидно, что первый вид подойдет скальперам, торгующим здесь и сейчас, ориентирующимся на текущую ситуацию и старающимся подогнать котировки активов под графическую фигуру (паттерн) или вовремя заметив намечающийся тренд заключить сделку в соответствии с ним.

Фундаментальный анализ же – вотчина инвесторов и тех, кто заключает длительные сделки. Узнали, что в конце недели выходят статистические данные из США, пробили в сети, что они, скорее всего, окажутся неутешительными для страны – открыли позицию на продажу доллара и вернулись к ней через пару дней. Пример, конечно, грубый, но показательный.

Вне зависимости от того, какой вид анализа вы выберете, заходите в раздел нашего сайта, посвященный Форекс, и узнаете там, как проводить оба вида. Идем дальше.

Пункт 3 – Управление капиталом

Определяемся с суммами, которые в дальнейшем будем закладывать в одну сделку. Естественно, что сделка сделке рознь, и бывают моменты, когда такие вопросы решаются на ходу, но общие правила о том, как вести торговлю должны быть у каждого.

Профессионалы рекомендуют придерживаться цифр 3-5% от депозита. Так вы минимизируете торговые риски, и даже если сделка окажется совсем уж неудачной, потеря нескольких процентов депозита не станет критической и позволит вести торговлю дальше. К примеру, если ваш депозит составляет 1000$, то открывайте позиции не более чем на 50$.

Да, еще такой момент, помните, что пропорция между стоп-лоссом и тейк-профитом должна быть не менее ½.

Пункт 4 – Выбор любимого актива

Активов на Форекс очень много. Одних только валютных пар там насчитывается больше пяти десятков. И естественно, что держать в голове нюансы по работе с каждым из них невозможно, да и не нужно это никому.

Зачастую, трейдеры отбирают себе несколько любимых активов из разряда основных валютных пар и один-два менее популярных, но с которыми им комфортно работать.

Так, к примеру, если вы проживаете в России или странах ближнего зарубежья, то можете попробовать поработать с парой USD/RUB, ведь наверняка знаете все новости, связанные с рублем и потому можете спрогнозировать его поведение.

Активам на Форекс, их описанию и тонкостям работы с каждым из них посвящена целая серия статей нашего сайта и я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ними, найдете много полезного и интересного. Начать можно со статьи «Разновидности валютных пар на Форекс».

Пункт 5 – Выбор времени торговли

Если трейдинг пока что не основная ваша работа, то распланируйте свой рабочий день, выделив время на работу с Форекс. Это важно, ведь хоть валютный рынок и работает круглосуточно, его поведение существенно меняется на протяжении дня (виной тому торговые сессии). И придя на рынок вечером можно застать совсем не такую картину, которую вы привыкли видеть по утрам.

Пункт 6 – Технические моменты

К таковым можно отнести выбор торговой платформы, хорошего брокера, валюты, в которой будет открыт счет (список оптимальных валют находится здесь) и еще 1000 и 1 мелочи, которые появятся сразу после регистрации.

Лучшие форекс брокеры

Пункт 7 – Дневник сделок

Возможно, это покажется вам ребячеством, но, поверьте, фиксация проведенных сделок, их итогов и причин, по которым вы открыли ту или иную позицию, поможет вам сделать свою деятельность гораздо более успешной. Вы сможете проводить работу над ошибками, бороться с эмоциями, которые привели к заключению убыточной сделки и совершенствовать свою торговую стратегию, добавляя в нее новые, открытые самостоятельно элементы.

Невозможно помнить все, а опыт и практика – чуть ли не самые важные для любого трейдера вещи.

Пункт 8 – Действуйте

Пройдя все семь пунктов и составив хотя бы общую картину того, что в будущем будет называться вашей торговой стратегией, переходите от теории к практике. Иначе все расчеты и мечты пойдут насмарку, так и оставшись только на бумаге.

Только не геройствуйте и не рвитесь в рискованные сделки с большим объемом. Ваша задача, на первый порах, даже не заработать, а набраться опыта, понять, что такое Форекс, доработать свою торговую стратегию и, чего скрывать, набить первые шишки.

Через это проходили все без исключения, так что не бойтесь, и помните, что половина успеха на Форекс – это умение контролировать себя и свои эмоции. Ну а у меня пока все, до новых встреч.

С уважением, Никита Михайлов
Школа инвестирования