Зарабатываем на нефти: цена актива, графики, торговля на Форекс.

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются?

Нефть, добываемая в разных частях света, весьма разнообразна по своему химическому составу и свойствам. Для того чтобы как-то классифицировать нефть и выстроить механизм ценообразования, были придуманы специальные маркировки: нефть была поделена на эталонные (лучшие, маркерные) сорта и все остальные.

Эталонными сортами «черного золота» считаются те, которые обладают специальным составом. В этом конкретном случае, определяющую роль играют такие параметры, как содержание в ней серы, а также плотность. Сегодня на рынке реализуется 3 основных сорта эталонного типа. Это в первую очередь Brent и WTI, также иногда к ним относят Dubai Crude. Котировочные организации регулярно публикуют котировки на данные сорта.

• нефть Brent (Брент) – добывается на территории Северного моря. Она предназначена для европейского и азиатского рынков. Стоимость более половины продаваемых сортов «черного золота» определяются, исходя из котировок Brent;
• нефть WTI (Даблью-ти-ай)– предназначена для западных штатов США. Также ее используют, как мерило для прочих сортов «черного золота». В прошлом веке на протяжении длительного времени WTI считалась уникальным эталонным сортом;
• нефть Dubai Crude – ее часто применяют для определения стоимости «черного золота», которое экспортируется из государств, расположенных в акватории Персидского залива и в большом Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как правило, маркерные сорта имеют привязку к определенным месторождениям либо к их целым группам, «черное золото» из которых обладает идентичными характеристиками и реализуется на рынках с хорошей ликвидностью.

К традиционному сорту  WTI относится легкая нефть, которая добывается в США на территории штата Техас. Ее стоимость применяется для вычисления стоимости других сортов нефти, которая добывается в США, а также и для определения стоимости того или иного сорта, которые импортируются в эту страну из-за рубежа.

Марка Брент, которая добывается в Европе, имеет хорошую плотность и предусматривает большую концентрацию такого вещества, как  сера. Сначала Brent добывалась на территории Великобритании. Потом география расширилась и к этому сорту стали причислять сырье, которое добывалось и на территории норвежских островов. Сейчас Brent является самым точным маркером глобальной стоимости «черного золота» за последний период.

Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн

Курс (цена) нефти – это спот цена одного барреля этого полезного ископаемого эталонного сорта. На основе цены на маркерные сорта нефти, формируются цены на все остальные, так называемые экспортные сорта. В биржевой торговле, как правило, для обозначения цены нефти используют термин «котировка».

Цены на маркерные сорта формируются на крупных мировых биржах. Так сорт Brent торгуется на ICE, а WTI на NYMEX.

Для того, чтобы все понимали, какая нефть продается на бирже, были введены международные обозначения. Их много, приведем лишь основные:

UKOIL – стоимость нефти марки Брент, выраженная в долларах США
USOIL – стоимость нефти марки WTI, выраженная в долларах США
BRN8 – фьючерсы на Брент (N – номер контракта, 8 – год поставки)
XBZ – CFD контракты на нефть марки Brent

и так далее…

Теперь, увидев биржевую котировку, USOIL=71, вы будете знать что цена на нефть марки WTI сейчас составляет 71$ за один баррель.

Нефтяные котировки являются ключевым фактором, оказывающим влияние на фондовые рынки крупнейших нефтедобывающих стран мира, в том числе США и России.

Онлайн-график цены на нефть WTI

График стоимости нефти Brent в реальном времени

Купить нефть    Продать нефть   

Как можно торговать нефтью обычному человеку?

С появлением фьючерсов возможность инвестировать в черное золото и зарабатывать на изменении его цены, появилась практически у каждого желающего. Теперь вам достаточно иметь ПК или телефон с доступом в интернет, и вы можете стать нефтяным инвестором или трейдером. Для этого необходимо зарегистрироваться у онлайн брокера, предоставляющего доступ к торговле нефтью и совершить сделку. Само собой, если вы хотите чтобы сделка принесла прибыль, вам не обойтись без всестороннего анализа ситуации на рынке, ведь вам нужно правильно определить направление цены нефти в будущем.

Давайте посмотрим, какие варианты заработать на нефти есть у физических лиц.

Фьючерсы на нефть.

Желающих заработать на покупке/продаже нефти предостаточно. Вот только мало кто захотел бы этим заниматься, если бы нужно было приехать, например, в Кувейт, заправить в танкер полные баки сырой нефти и затем везти ее на другой конец света, чтобы продать потенциальному покупателю. Согласитесь, затратное занятие, как по времени, так и по средствам. Поэтому были придуманы фьючерсы на нефть – контракты на покупку/продажу, которые будут выполнены в будущем по цене установленной сейчас, и в полной мере соответствуют движению цен на реальную нефть. Приобретая такой контракт, покупатель становится фактически обладателем определенного объема нефти, однако ему не нужно физически транспортировать и хранить ее. В любой момент он может продать фьючерс по текущей цене на рынке.

Поясним: поставочные фьючерсы – обязательство физически доставить актив (в данном случае нефть), расчетные – необходимо выполнить обязательство лишь в денежном выражении.

Торговля фьючерсами на нефть ведется на специализированных фьючерсных биржах. В последнее время инструмент становится все более популярный и в торговлю включились уже не только экономические гиганты в лице США и Европы, но и догоняющие – Азия, СНГ, страны Южной Америки.

На рынке России обращаются только расчетные фьючерсы на нефть. Торги на них происходят по месяцам и имеют следующие особенности:

• в каждый момент на рынке обращаются 6 фьючерсных контрактов;
• проще всего купить/продать ближайший по сроку контракт (например, в октябре наибольшую ликвидность будет иметь ноябрьский фьючерс), но при этом он будет и самым дешевым;
• завершение обращения последнего из доступных контрактов (срок его экспирации) наступает через 6 месяцев.
• чем ближе экспирация фьючерса, тем меньше его стоимость ( разница в цене между ближайшим 1-м и последним 6-м контрактом может быть 6-9%).

Поставочных контрактов на российском рынке, увы, нет.

Форекс и CFD контракты на нефть

Покупка фьючерсов на нефть через биржевого брокера связана с рядом трудностей, таких как сложная процедура регистрации и верификации, довольно высокий порог минимальной покупки (10 барелей). Более простым вариантом для рядового трейдера является покупка фьючерсов на рынке форекс или CFD.

Совет: начинающим инвесторам лучше покупать не сам фьючерс, а CFD контракт на цену фьючерса.

Торги «черным золотом» на торговой площадке Форекс осуществляются практически таким же способом, как и операции с использованием валюты. Здесь вы также найдете привычную цену продажи, цену покупки и, конечно, спред. Единственное отличие между ними – у нефти и валюты предусмотрены разные «кредитные плечи» и маржа. Например, один контракт на торговую операцию с сырьем может быть эквивалентен десяти, сотне, тысяче баррелей. Их оценка должна производиться в долларах.

Контракты на разницу цен (CFD) – аналог торгов нефтью на форекс, но выгодно отличается возможностью гибкой настройки кредитного плеча. Почитать про преимущества и недостатки CFD.

Торговля нефтью на бинарных опционах

Также хорошим вариантом для новичков, желающих заработать на нефти, станут бинарные опционы. И вот почему:

• Бинарные опционы самый простой вид торговли. Здесь вам необходимо лишь угадать направление движения цены актива.
• В бинарниках самый низкий порог входа по депозиту и по сумме сделки. Вы можете начать торги черным золотом буквально с 10$ и ставить по 1$ на каждую торговую сессию.
• Как правило у брокеров БО отсутсвует спрэд.
• Заработать можно быстро и много. В отличии от биржевых фьючерсов и форекса, где нужно дожидаться экспирации контрактов и завершения таймфреймов, здесь вы можете задать период в несколько минут. По его завершению, если ваш прогноз оказался верным, вы мгновенно получаете прибыль равную в некоторых случаях до 70% от ставки. 

Однако нужно понимать, что тут возрастают и риски.

Пример. Курс нефти на текущий момент $70,00 за баррель. Вы сделали ставку $100 на бинарных опционах, что курс упадет в ближайшие 3 минуты. По завершении указанного времени стоимость нефти составила $69,99 за баррель. Ваш прогноз оказался верен (не важно, насколько упала цена актива) и вы получаете назад свою ставку плюс 70% (условия брокера Finmax) от суммы ставки, т.е. еще $70. И это за 3 минуты!

Тут есть еще один важный момент. Рынок бинарных опционов проще чем форекс и биржевой рынок с технической точки зрения, что привело к появлению в последнее время большого числа непрофессиональных и даже откровенно мошеннических компаний в этой сфере. Говоря проще, появились дельцы, которые просто хотят «обуть» доверчивых клиентов. Попадая к таким брокерам, вы с вероятностью 99% потеряете свои деньги. Поэтому стоит тщательно выбирать брокера для торговли на БО. На рынке есть достойные компании, которые подтвердили свою репутацию временем и отзывами трейдеров.

Из брокеров бинарных опционов для торговли сырьевыми активами (в т.ч. нефтью) можем порекомендовать Finmax. Эта компания на рынке с 2015 года. Имеет надежного российского (не офшорного!) регулятора – ЦРОФР, что гарантирует вам защиту ваших интересов в случае спорной ситуации. Брокер гарантирует мгновенное исполнение ордеров. Большинство отзывов положительные. Мы сами тестировали почти всех брокеров БО и Финмакс действительно является одним из лучших.

Как начать торговать?

Рассмотрим процесс торговли на примере брокера Finmax. Все предельно просто. Для начала нужно пройти регистрацию.

Затем открываете реальный счет, пополняете его и действуете пошагово (см. изображение ниже)

1. Выбираем актив Crude Oil.
2. Устанавливаем время экспирации (шаг 5 минут).
3. Выбираем куда пойдет цена – вверх или вниз.
4. Нажимаем кнопку «Купить».

Вот и все. Удачной торговли!

Купить нефть    Продать нефть   

«Черное золото» у брокеров

Сейчас за стоимостью нефти внимательно следят даже те, кто лишь понаслышке знаком с торгами на бирже. Это объясняется привязкой курса доллара к нефти. В целом же, объемы торговли нефтью обладают общим стандартом объема – 1 тыс. баррелей на 1 созданный контракт. Если же заглянуть за пределы Форекс, то там фигурируют любые объемы, которые исчисляются даже в вагонах.

Время торгов

Время торгов «черным золотом» посредствам Форекс стартует с первого дня недели ровно в 1 ч. по Гринвичу. Завершаются же они в последний рабочий день недели, в 10 ч. вечера. Причем данное правило применимо, как к торгам, в которых участвует и американская нефть, и «черное золото» из Великобритании. Однако, существует и незначительный перерыв. Он начинается с 23 ч. вечера по Гринвичу и заканчивается в 1 ч. ночи. Вместе с тем, у абсолютно каждого контракта есть определенный срок истечения. Когда он наступает – контракты, которые не были закрыты, закрываются в автоматическом режиме. Что же касается открытых ордеров, то они отменяются. Если вам понадобится запустить торговлю вновь, то у Вас появится возможность открыть еще позиции. Они будут рассчитаны уже по действующему курсу. На них будет выставлена уже другой срок истечения.

От чего зависят котировки нефти?

На изменение стоимости «черного золота» могут повлиять различные факторы. Попробуем разобрать каждый из них в отдельности.

1. Природный. Чтобы осуществлять эффективную торговлю на протяжении длительного времени и занять хорошие позиции на рынке требуется правильно вычислить объем залежей «черного золота» в конкретном регионе. Также необходимо определить примерный срок, когда они истощатся. Немаловажно учесть и климатический фон. Так, из-за глобального потепления могут существенно сократиться объемы покупаемой нефти.
2. Геополитический. Данный фактор подразумевает наличие конкретных договоренностей, которые заключили между собой страны. Огромную роль играют и консорциумы производителей нефти. Причем стоимость «черного золота» весьма зависима от геополитических напряженностей. К сожалению, огромные залежи нефти находятся в тех регионах, где часто происходят военные конфликты. Ярким тому примером служит Ирак, Ливия, Судан, Нигерия.
3. Запасы сырой нефти. Данные о запасах «черного золото» в том либо ином государстве частенько просачиваются в СМИ и могут кардинально поменять существующий курс.

Насколько дружны американский доллар и нефть?

В процессе торгов «черным золотом» без использования американской валюты не обойтись. Каждая из сделок заключается именно в долларах США. Оно и неудивительно. Ведь рассчитываться ими значительно удобнее, чем другой валютой. В противном случае, трейдеры и игроки биржевых торгов были бы вынуждены делать лишние операции.

В настоящий момент нефть расценивается как самодостаточная валюта. При этом все существующие национальные валюты приравниваются к долл. США. А тот, в свою очередь, сильно привязан к «черному золоту». То есть, изменение стоимости нефти моментально отражается на курсе доллара, национальных валютах других стран. В том числе, чувствителен к подобным колебаниям и евро.

Волатильность

В течение последних пятидесяти торговых суток, «черное золото» ежедневно демонстрировало в среднем колебания в диапазоне от 1 до 2%. Данный показатель значительно уступает прошлогоднему результату. Если свериться со средними показателями, которые датированы 1983 г., то видно, что с начала 2015 г. до начала прошлого года цены практически приблизились к нижайшему минимуму. А каждодневные колебания волатильности достигали примерно «плюс»-«минус» 4%.

Иными словами, сегодня волатильность на рынках, где торгуется «черное золото», является умеренной. Однако, она не застрахована от видоизменения. Внести свои корректировки может геополитическая обстановка на территории Ближнего Востока и Южной Кореи. Также немалую роль может сыграть динамика производительности КНГ, евроскептические настроения, политика ФРС США. Последний регулярно обогащается капиталами рынков, которые только находятся на стадии развития. Еще раз стоит напомнить, что, исходя из исторического опыта, волатильность стоимости на «черное золото в среднедневном выражении может оставаться достаточно высокой.

Какие стратегии применять для торговли нефтью?

Что касается основных индикаторов, которыми трейдеры пользуются в процессе торгов «черным золотом», то они следующие:

o Bollinger Bands;
o MACD;
o RSI;
o Stochastic.

Впрочем, можно воспользоваться и таким дополнением, как проверенный временем Price Action. Он анализирует свечные паттерны, направления и силу трендов, определяет уровни поддержки, а также сопротивления. При этом он изучает трендовые линии, графические фигуры и, в целом, улучшает вашу торговлю. Более того, графики «черного золота» имеют одну отличительную особенность. Они отражают затяжные продолжительные тренды, для которых характерно малое количество откатов и ложных выносов.

Хорошо проявил себя и так называемый метод VSA. Он отлично подходит для торгов различным сырьем, а также фьючерсами. Именно последние являются самым эффективным торговым решением при работе с «черным золотом». Так вот, VSA полнится новыми возможностями, которые будут весьма полезны для трейдеров при совершении нефтяных сделок. При этом VSA славится своими отличными возможностями в области прогнозирования и выявления передовых рыночных тенденций.

На любые энергоносители, как и на другие товарные группы, оказывают непосредственное влияние сезонные факторы. На всякий случай, стоит напомнить, что сезонность – это совокупность различных событий, которые приводят к непрогнозируемому повышению либо уменьшению цен базовых активов в течении исследуемого периода времени. Некоторые трейдеры учитывают данные факторы при составлении собственных стратегий.

Учитывая то, что «черное золото» – это источник энергии, его продажи значительно возрастают зимой. То есть когда в Северной Америке становится очень холодно. К слову, в последнее время эта закономерность напоминает о себе с завидной регулярностью. Метеорологам даже пришлось пользоваться специальным термином. В данном случае, речь идет о полярном вихре. Такое название они присвоили климатическому явлению, которое подвергает Великие Озера сильным заморозкам. Зачастую этот импульс фиксируется в такие месяцы, как январь, февраль. Действует же он до марта месяца. Все это применимо и к мазуту. Ведь именно им отапливаются частные дома, промышленные сооружения. Также из мазута вырабатывают электроэнергию. Не стоит забывать, что в зимний период ночи длятся дольше, чем летом.

Затем следует характерный спад, который тянется до наступления лета. В благоприятную погоду подавляющее количество людей отправляется на отдых и, следовательно, стоимость бензина возрастает. Параллельно, до сентября месяца, увеличивается в цене и нефть. После чего ее стоимость резко падает. Но ненадолго. С наступлением нового года она снова дорожает, отвоевывая утерянные позиции.

Объяснить подобные ценовые колебания можно несколькими факторами. В первую очередь, люди начинают покупать меньше топлива, ведь автомобильный сезон остался позади, а основные работы на полях уже завершены. Также свою лепту вносят и жаркое лето. Чтобы спастись от жары, потребители расходуют электроэнергию для кондиционирования. Что же касается генерирующих компаний, то вместо мазута они начинают пользоваться газом. Так как последний в США не отличается высокой стоимостью и соответствует действующим экологическим нормам. Вместе с тем, наблюдается стабильно-высокий уровень предложения по «черному золоту» и нефтепродуктам. Ведь в летний период значительно проще добывать из недр необходимое сырье и осуществлять его транспортировку. Особенно, это касается Северного полушария.

С другой же стороны, назвать спрос эластичным можно с большой натяжкой. На его влияет динамика глобальных экономических процессов. Поэтому не удивительно, что многие производства, преимущественно, складируют изготовленную «продукцию». Иными словами, энергоносители просто закачиваются в специальные резервуары. Это хорошо прослеживается на пятнадцатилетних, двенадцатилетних и десятилетних данных. А вот на девятилетних и семилетних картина выглядит менее четкой. Обусловлено это влиянием последних лет.

Однако, некоторые тренды сезонов в том или ином выражении все же сохраняются. С их помощью можно выбрать верное направление для осуществления сделок. Другими словами, если многолетние закономерности идут вразрез с технической составляющей, то рациональнее игнорировать спекулятивные операции. И, наоборот.

Как было упомянуто выше, изменяющееся настроение трейдеров, специфические факторы, стоимость разных маркировок «черного золота» либо изготовленных из него продуктов, могут не совпадать друг с другом. Такой диссонанс между ценами близких активов принято называть «межтоварным спредом». При этом необходимо учитывать факт, что этот термин не обуславливает привычную разницу между ASK и BID. Кстати, данные об этих котировках встречаются в спецификации инструментария.

Так как функционал такого терминала, как MetaTrader4 является ограниченным и лишен многочисленных опций, которыми оснащены популярные биржи, то так называемый спред между CFD на «черное золото» требуется формировать с помощью дополнительных индикаторов.

Торги спредами практически идентичны торговле, где используются осцилляторы. То есть, они сопровождаются трендовыми индикаторами, линиями, графическими паттернами и т.д.

Ситуация на нефтяном рынке сегодня и тренд на долгосрочную перспективу.

Как-то Майрон Уоткинс, который был отменным экспертом в области экономики и работал в известном на весь мир Нью-Йоркском университете, сказал, что одна из проблем нефти состоит в том, что ее всегда в избытке либо, наоборот, ничтожно мало. Ох, как он был прав. Особенно, его утверждение актуально в последние годы. Мировые рынки сталкиваются с чрезмерным предложением, а страны-участницы ОПЕК вынуждены искать компромисс и значительно лимитировать добычу «черного золота». Делают они это для того, чтобы стабилизировать стоимость и выиграть драгоценное время для осуществления целого пакета обширных реформ, без которых данная отрасль просто не выживет в дальнейшем.

В последнее время себестоимость производства «черного золота» сланцевого типа на территории США упала до 20 долл. за 1 баррель. Иными словами, она стала эквивалентной цене добычи традиционным методом. В первую очередь, сложившаяся тенденция объясняется тем, что технология извлечения сланцевого сырья все время совершенствуется. Например, в 2012 г. себестоимость извлечения посредствам данного метода достигала 100 долл., но в прошлом году этот показатель удалось снизить в пятикратном размере.

На сегодня наиболее бюджетное извлечение «черного золота» из недр земли производится в таком государстве, как Саудовская Аравии, а также на территории Ирана. Если же говорить о РФ, то уже существующие месторождения предполагают извлечение из недр земли сырья по себестоимости шесть долл. В то же самое время еще не разведанные предусматривают другую цифру – 16 долл.

Сырое «черное золото» марки WTI стремительно росла в стоимости после того, как окончилась 1-я мировая война. Своего максимума она достигла в двадцатых годах двадцатого века, а затем уже двигалась боковым трендом. И лишь эмбарго в семидесятых годах спровоцировало параболическое ралли, которое застряло на отметке в 120 долл. Своего же пика нефть WTI смогла достичь на заре семидесятых, после чего настал черед извилистого упадка, который длился до начала двухтысячных. Именно тогда международная деловая активность испытала сильнейший спад.

В итоге, «черное золото» летом 2008 г. достигла самых высоких ценовых показателей и замерла на отметке в 144 долл. за 1 баррель. Но уже к 2010 г. она торговалась в диапазоне 70-130 долл. В таком стоимостном сегменте она держалась до «экватора» 2014 г. Затем произошел мощный спад. Что же касается дня сегодняшнего, то нефть WTI реализуется в диапазоне 45-46 долл. за 1 баррель. В наши дни основной проблемой нефтяного рынка является перепроизводство сырья. Ее спровоцировал недостаточный глобальный спрос и увеличившаяся добыча сланца на территории США. Все это привело к уменьшению стоимости «черного золота». Масла в огонь подлила и отмена санкций, введенных когда-то против иранских властей. Как только их упразднили, цены на марку нефти Brent упали почти до 27,70 долл. за 1 баррель. Таким образом, был обновлен тринадцатилетний минимум.

Странам-экспортерам ничего не остается, как решать данную проблему посредствам уменьшения квот на добычу «черного золота». Но это лишь временная мера, которая ослабляет симптомы. Необходимо искать другие инструменты для решения сложившейся проблемы. Иначе перепроизводства нефти в обозримом будущем не избежать. Не исключено, что сейчас лишь поэтапное оздоровление мировых экономических процессов, активности в промышленности и спроса со стороны покупателей способны создать благоприятный климат для повышения стоимости нефти.