Насколько дружны американский доллар и нефть?

В процессе торгов «черным золотом» без использования американской валюты не обойтись. Каждая из сделок заключается именно в долларах США. Оно и неудивительно. Ведь рассчитываться ими значительно удобнее, чем другой валютой. В противном случае, трейдеры и игроки биржевых торгов были бы вынуждены делать лишние операции.

В настоящий момент нефть расценивается как самодостаточная валюта. При этом все существующие национальные валюты приравниваются к долл. США. А тот, в свою очередь, сильно привязан к «черному золоту». То есть, изменение стоимости нефти моментально отражается на курсе доллара, национальных валютах других стран. В том числе, чувствителен к подобным колебаниям и евро.

Волатильность

торговля на рынке нефти

В течение последних пятидесяти торговых суток, «черное золото» ежедневно демонстрировало в среднем колебания в диапазоне от 1 до 2%. Данный показатель значительно уступает прошлогоднему результату. Если свериться со средними показателями, которые датированы 1983 г., то видно, что с начала 2015 г. до начала прошлого года цены практически приблизились к нижайшему минимуму. А каждодневные колебания волатильности достигали примерно «плюс»-«минус» 4%.

Иными словами, сегодня волатильность на рынках, где торгуется «черное золото», является умеренной. Однако, она не застрахована от видоизменения. Внести свои корректировки может геополитическая обстановка на территории Ближнего Востока и Южной Кореи. Также немалую роль может сыграть динамика производительности КНГ, евроскептические настроения, политика ФРС США. Последний регулярно обогащается капиталами рынков, которые только находятся на стадии развития. Еще раз стоит напомнить, что, исходя из исторического опыта, волатильность стоимости на «черное золото в среднедневном выражении может оставаться достаточно высокой.

Распространенные стратегии

Если Вы новичок и только недавно стали присматриваться к Форекс, то Вам не стоит пытаться торговать «черным золотом». Ведь на котировки «черного золота» влияют многие события, которые зачастую не имеют связей с экономическими процессами. Чтобы эффективно реализовывать «черное золото» и получать маржу с продаж, Вам необходимо обладать определенным даром. А точнее –  быстро ориентироваться в рыночных настроениях и хорошо разбираться в мировой геополитической ситуации.

Торги «черным золотом» являются уникальной и высокоспециализированной сферой, которая предусматривает исключительные навыки и умения. Иначе создать эффективную схему, которая будет приносить стабильную прибыль, не получится. По этой причине на данном рынке наблюдается явный дефицит спекулянтов.

Что же касается основных индикаторов, которыми трейдеры пользуются в процессе торгов «черным золотом», то они следующие:

    • Bollinger Bands;
    • MACD;
    • RSI;
    • Stochastic;
    • и другие.

Впрочем, можно воспользоваться и таким дополнением, как проверенный временем Price Action. Он анализирует свечные паттерны, направления и силу трендов, определяет уровни поддержки, а также сопротивления. При этом он изучает трендовые линии, графические фигуры и, в целом, улучшает Вашу торговлю. Более того, графики «черного золота» имеют одну отличительную особенность. Они отражают затяжные продолжительные тренды, для которых характерно малое количество откатов и ложных выносов.

Хорошо проявил себя и так называемый метод VSA. Он отлично подходит для торгов различным сырьем, а также фьючерсами. Именно последние являются самым эффективным торговым решением при работе с «черным золотом». Так вот, VSA полнится новыми возможностями, которые будут весьма полезны для трейдеров при совершении нефтяных сделок. При этом VSA славится своими отличными возможностями в области прогнозирования и выявления передовых рыночных тенденций. Следовательно, переда Вами откроется полноценная картина, на которой будут отражены реальные показатели по закрытым сделкам с их последующей привязкой к стоимостным показателям.

На любые энергоносители, как и на другие товарные группы, оказывают непосредственное влияние сезонные факторы. На всякий случай, стоит напомнить, что сезонность – это совокупность различных событий, которые приводят к непрогнозируемому повышению либо уменьшению цен базовых активов в течении исследуемого периода времени. Некоторые трейдеры учитывают данные факторы при составлении собственных стратегий.

торговля фьючерсами на нефть brentУчитывая то, что «черное золото» – это источник энергии, то его продажи значительно возрастают зимой. То есть, когда в Северной Америке становится очень холодно. К слову, в последнее время эта закономерность напоминает о себе с завидной регулярностью. Метеорологам даже пришлось пользоваться специальным термином. В данном случае, речь идет о полярном вихре. Такое название они присвоили климатическому явлению, которое подвергает Великие Озера сильным заморозкам. Зачастую этот импульс фиксируется в такие месяцы, как январь, февраль. Действует же он до марта месяца. Все это применимо и к мазуту. Ведь именно им отапливаются частные дома, промышленные сооружения. Также из мазута вырабатывают электроэнергию. Не стоит забывать, что в зимний период ночи длятся дольше, чем летом.

Затем следует характерный спад, который тянется до наступления лета. В благоприятную погоду подавляющее количество людей отправляется на отдых и, следовательно, стоимость бензина возрастает. Параллельно, до сентября месяца, увеличивается в цене и нефть. После чего ее стоимость резко падает. Но ненадолго. С наступлением нового года она снова дорожает, отвоевывая утерянные позиции.

Объяснить подобные ценовые колебания можно несколькими факторами. В первую очередь, люди начинают покупать меньше топлива, ведь автомобильный сезон остался позади, а основные работы на полях уже завершены. Также свою лепту вносят и жаркое лето. Чтобы спастись от жары, потребители расходуют электроэнергию для кондиционирования. Что же касается генерирующих компаний, то вместо мазута они начинают пользоваться газом. Так как последний в США не отличается высокой стоимостью и соответствует действующим экологическим нормам. Вместе с тем, наблюдается стабильно-высокий уровень предложения по «черному золоту» и нефтепродуктам. Ведь в летний период значительно проще добывать из недр необходимое сырье и осуществлять его транспортировку. Особенно, это касается Северного полушария.

С другой же стороны, назвать спрос эластичным можно с большой натяжкой. На его влияет динамика глобальных экономических процессов. Поэтому не удивительно, что многие производства, преимущественно, складируют изготовленную «продукцию». Иными словами, энергоносители просто закачиваются в специальные резервуары.

Это хорошо прослеживается на пятнадцатилетних, двенадцатилетних и десятилетних данных. А вот на девятилетних и семилетних картина выглядит менее четкой. Обусловлено это влиянием последних лет.

Однако, некоторые тренды сезонов в том или ином выражении все же сохраняются. С их помощью можно выбрать верное направление для осуществления сделок. Когда говорить простым язык – если многолетние закономерности идут вразрез с технической составляющей, то рациональнее игнорировать спекулятивные операции. И, наоборот.

Как было упомянуто выше, изменяющееся настроение трейдеров, специфические факторы, стоимость разных маркировок «черного золота» либо изготовленных из него продуктов, могут не совпадать друг с другом. Такой диссонанс между ценами близких активов принято называть «межтоварным спредом». При этом необходимо учитывать факт, что этот термин не обуславливает привычную разницу между ASK и BID. Кстати, данные о этих котировках встречаются в спецификации инструментария.

Так как функционал такого терминала, как MetaTrader4 является ограниченным и лишен многочисленных опций, которыми оснащены популярные биржи, то так называемый спред между CFD на «черное золото» требуется формировать с помощью дополнительных индикаторов.

Торги спредами практически идентичны торговле, где используются осцилляторы. То есть, они сопровождаются трендовыми индикаторами, линиями, графическими паттернами и т.д.

Проследить изменение цен на нефть, можно по ситуации в Ливии. После проведения операции в этой стране, спред значительно возрос. Ведь предложение «черного золота» в Средиземном море сильно сократилось. Последующие всплески наблюдались при обострении конфликтных ситуаций на территории Сирии, Северного Ирака. То есть, если в таких регионах, как Африка либо Ближний Восток, вновь появятся новые очаги войны, рациональнее приобретать CFD на «черное золото» марки Brent и, вместе с тем, реализовать точно такие же объемы WTI. Используя данную тактику, Вы будете защищены от спекулянтов.

Заключение

торговля нефтью индикаторы

«Черное золото» является привлекательным инвестиционным активом, так как имеет высокую волатильность. Учитывая возможное изменение курса на данное сырье на протяжении непродолжительного временного отрезка, можно получить неплохую прибыль.

Как Вы уже убедились, CFD на «черное золото» открывает большие возможности перед трейдерами. Они могут принимать быстрые спекулятивные и инвестиционные решения. Вместе с тем, нефть – это единственный сырьевой актив, доступный в линейке почти всех ДЦ.

Если же говорить о преимуществах контрактов, в которых участвует нефть либо валютные пары, другие активы, то первые являются более предсказуемыми. Правда, данное правило распространяется только на межтоварные спреды.

Впрочем, для успешных торгов нефтью, необходимо обладать определенными знаниями и иметь большой опыт. Более того, требуется все время держать руку на пульсе рынка и все время следить за новостями, которые поступают из разных сфер.