Как торговать ретест и ложный пробой уровня

Ретесты и ложные пробои уровней поддержки и сопротивления являются неким подтипом стандартных пробоев и отбоев уровней.

Ретест – это действие с подтверждением после пробоя, а посему становится более безопасной точкой входа.

Также ложный пробой является усиленным сигналом отбоя от уровня, что с высокой вероятностью отрабатывает и обеспечивает при правильном входе весьма внушительный потенциал дохода при относительно маленьком риске.

Рассмотрим эти методы торговли от уровней – ретест и ложный пробой детальнее, а также каким методом их интерпретировать и использовать в своей торговле.

Ложные пробои

Ложный пробои уровней – это очень сильные и эффективные формации работы с уровнями, которые позволяет войти в позицию с самой благоприятной точки, как правило, с вершины или низины, откуда может зарождаться тренд или начинаться весьма внушительная коррекция.

Ложный пробой символизирует резкую смену тенденции, которую, как правило, формируют крупные игроки, чтобы снять стопы мелких трейдеров и набрать для себя самые удачные позиции, а также исключить лишний груз под видом средних и мелких трейдеров. Опытные трейдеры могут очень удачно отслеживать и главное применять в своей торговле ложные пробои, что позволяет им двигаться в одну сторону с акулами рынка и брать движения, которые в 5-6 раз больше потенциального риска.

Лучшие форекс брокеры

Виды ложных пробоев

Существует три вида ложных пробоев, каждый из которых отличается своей структурой и силой.

Ложный пробой хвостом – это самый простой, но в тоже время, самый слабый из возможных вариантов ложных пробоев. Одна свеча просекает предполагаемый уровень поддержки или сопротивления, после чего откатывает и зарывается в рамках первоначального положения. Таким образом, свеча представляется с длинным хвостом, который и пересекает уровень. Сила таких ложных пробоев растёт с учетом таймфрейма и, как правило, такие ЛП актуальны для графиков начиная от часового. Если вы торгуете именно этот ТФ, то после закрытия свечи можно входить по рынку или с отложенным ордером от предполагаемого уровня. На мелких временных периодах после такой свечи могут последовать ещё аналогичные и при поспешном входе, ваша позиция может стать убыточной.

Ложный пробой двумя барами – встречается гораздо чаще и уже может быть применим на младших таймфреймах, таких как 5-минут или 15-минут. Формация представляет собой две свечи, первая из которых выходит за уровень и закрывается за его пределами, после чего вторая свеча начинает тут же двигаться в обратном направлении и закрывает в рамках предыдущего расположения по отношению к уровню. Дело в том, что большая часть рыночных игроков, которые работают по уровням, зайдут в позицию уже после закрытия первой свечи, так как для многих это сильное подтверждение. Именно такой расчет и предполагают крупные игроки, формируя такой ложный паттерн.

Ложный пробой группой баров – является самым сильным и самым эффективным паттерном по ложным пробоям. Данная формация представляется следующим образом. Один или несколько баров пересекают уровень, после чего начинают немного двигаться в направлении пробоя. Далее цена останавливается и начинает медленно или наоборот импульсивно возвращаться к уровню и без остановки пересекает поддержку или сопротивление в обратном направлении.

Такая формация является самым изощрённым методом обмана мелких игроков и зачастую, после такого ложного пробоя начинается самое сильное движение в обратном направлении, поскольку на этот ложный вызов попались приверженки пробоев, ретестов и всех вариаций данных методов входа в пробой уровня. Если вы входили по направлении пробоя и видите, что цена вернулась под предполагаемый уровень и закрепилась на возврате практически без остановки, в таком случае лучше закрыть позицию и присматриваться ко входу в обратном направлении.

Подтверждением ложных пробоев служат объёмы. В случае ложного пробоя одной свечой, эта свечка должна сопровождаться повышенным объёмом. Если рассматривать ЛП двумя или группой баров, то объём должен быть выше и возвратных свечей, чем у первых, которые пересекли уровень.

Ретесты

Ретесты – это один из самых безопасных методов торговли, который является подтипом пробойного метода. Ретест – это формация, которая формируется после пробития уровня и показывает то, что уровень преодолён и протестирован, а значит движение в сторону пробоя гарантированно.

Рассмотрим визуализацию ретеста. Имеем определённый уровень сопротивления, который успешно был преодолен несколькими барами вверх. После этого произошло закрепление пробоя – цена продолжила некоторое движения в направлении пробоя и несколько баров подряд уже закрылись над уровнем. После этого цена останавливается и начинает возвращаться к уровню. Мелкими поступательными свечами происходит откат к уровню, после чего несколько свечей касаются предполагаемой поддержки (который ранее был сопротивлением) и отбиваются – закрываясь выше уровня с небольшими хвостами внизу. Именно это действие называется ретестом. Таким методом крупные игроки тестируют силу уровня, снимают тех трейдеров, которые поспешили войти в пробой, а также до набирают позицию для уверенного похода в направлении первичного пробоя. После ретеста, как правило, цена очень активно и импульсивно продолжает двигаться. В нашем примере движение произойдет в восходящем направлении.

Ретест пробитого уровня подтверждается несколькими методами.

1. Объёмом. Очень хорошо отслеживать истинность ретеста можно по объёмам. Как правило, реальный пробой с ретестом происходит следующим образом – на пробойных свечах наблюдается самый сильный объём, а на свечах отката практически минимальный, после чего на самом ретесте уровня немного повышается, но до объёма, который сопровождался при пробое далеко не дотягивает.
2. Свечными паттернами. Свечи пробоя всегда более сильные и продолговатые, практически с отсутствующими тенями. Откатные должны быть меньше и с тенями у основания, которое направленно к уровню.
3. Старший таймфрейм. Дожидайтесь закрытия старшего таймфрейма выше уровня, после чего можно смелее входить в ретест на следующей свече. Например, если торгуете по М5 или М15 и был пробит уровень, подождите закрытия М30 или М60 выше уровня, после чего можно увереннее входить в сторону пробоя от уровня на открытии следующего старшего бара.

Итоги

Ложный пробой и ретест являются очень эффективными и прибыльными формациями входа от уровней поддержки и сопротивления, которые обладают не только отличным потенциалом прибыльности, но и понятным уровнем установки стоп-лосса. Для того чтобы улучшить понимание и правильную интерпретацию данных паттернов рекомендуется понаблюдать за происходящими событиями на истории, а также торговать ретесты и ложные пробои с соблюдением самых сильных подтверждений.