Как торговать пробой уровней

Торговля по методам прайс-экшн является одной из самых популярных, распространённых и самое главное эффективных. Сотни тысяч трейдеров предпочитают торговать по уровням, ценовым фигурам и объёмам. По мнению опытных биржевых и валютных трейдеров, такой метод обеспечивает наиболее точное и правильное понимание рыночных процессов, что позволяет эффективно использовать в своей торговле. И действительно, торговля по прайс-экшн даёт возможность фиксировать самые внушительные движения по позициям, при этом использовать минимальный уровень стоп-лосса.

В данной статье мы разберём методы правильной торговли по уровням поддержки и сопротивления, а именно как торговать пробой уровней. Стратегий работы по уровням очень много, но все они сводятся к двум основным формациям – пробой и отбой. Сказать однозначно, какой из методов проще, эффективнее или популярнее достаточно сложно и каждый обладает своими преимуществами и недостатками. Стоит отметить, что пробой уровня наверно бывает реже, поскольку гораздо чаще от уровней выполняется отбой и обратное движения.

Но всё же разберём в деталях такую формацию как пробой уровня, рассмотрим примеры, а главное основные методики торговли при пробое.

Торговля пробоев на форекс

Следует сразу же обозначить, что торговля пробоев достаточно сложная методика, поскольку как замечено выше, чаще всего происходят отбои от уровней. Именно поэтому большая часть вероятных пробоев в итоге оканчиваются ложными и превращаются в отбой. Но руководствуясь нашими техниками, вы сможете научиться торговать отбои уровней даже при минимальном опыте работы с уровнями поддержки и сопротивления.

Практикуйтесь по разным техникам и очень быстро освоите процесс торговли по пробоям и сможете существенно улучшить свои показатели.

Для того чтобы в деталях представить все варианты развития событий, а самое главное наши тактические действия на них, попытаемся смоделировать и визуализировать различные ситуации.

Для начала представим, что у нас имеется некий уровень сопротивления, который уже долгое время является границей разворота цены при попытке выйти наверх. По основам теханализа и прайс-экшн мы ожидаем скорейшего пробоя этого уровня и активного движения цены в восходящем направлении. Таким образом, нам потребуется набрать позицию в покупку, чтобы заработать от этого движения. Какие существуют методы?

Покупка в пробой

Для того чтобы открыть позицию в то время, как цена начнет пробивать уровень, мы ставим чуть выше этого уровня отложенный ордер. Соответственно, когда цена начнет пробивать, наш ордер исполнится, и позиция будет открыта, цена начнет расти и наша сделка принесёт прибыль.

Однако весьма часто пробой может быть ложным и соответственно после открытия сделки цена развернётся и двинется обратно в нисходящем направлении, а наша сделка будет открыта практически на самом хай. Именно поэтому не рекомендуется, особенно новичкам торговать отложенный пробой.

Лучшие форекс брокеры

Пробой с подтверждением

Для того чтобы удостовериться в действительности пробоя, нам необходимо получить некое подтверждение. Вариантов такого подтверждения может быть несколько. Рассмотрим некоторые из них.

Закрытие свечи

После того, как цена пробила уровень, дожидаемся закрытия свечи выше отметки уровня. В таком случае мы можем быть уверенны в том, что не произойдёт резкого разворота и цена не двинется в обратном направлении, поэтому открываем сделку по рынку сразу же после закрытия пробойной свечи.

Вход от хвоста пробойной свечи

Другая методика входа в пробой заключается в том, что нам также следует дождаться закрытия первой пробойной свечи, но вход в позицию осуществляется не по рынку, а отложенным ордером. Заявку на покупку мы устанавливаем чуть выше хай свечи, которая пробивала уровень. Здесь также основным условием является то, что пробойная свеча должна закрыться выше уровня. Устанавливая ордер выше хай пробойной свечи, мы рассчитываем на то, что если цена после пробоя не вернулась под уровень, а продолжила движение выше, то в таком случае общее намерение дальнейшего движения уже более чем понятно.

Подтверждение телами

Дополнительным подтверждением истинного пробоя по системе прайс-экшн является характер свечей, которые сформировались в момент взаимодействия с уровнем. Если пробой осуществился свечой с большой тенью, а тело закрылось немного выше отметки уровня, то такая реакция считается неподтвержденной. Как правило, после такой свечи цена откатит вниз и начнет нисходящее движение.

Для того чтобы получить подтверждение свечной формацией, следует дожидаться пробоя сильной и большой свечой, которая не обладает значительной тенью, закрыта гораздо выше уровня и имеет большое тело, которое на порядок больше тел предыдущих свечей. Такой пробой считается эффективным и подтвержденным, а значит, после него можно гораздо спокойнее входить в позицию.

Подтверждение объёмом

В данном случае, конечно же, лучше ориентироваться на объёмы фьючерсных контрактов, торгуя валютами на форекс. Объём успешно показывает истинность намерений при реакции с уровнями. Чаще всего при пробое уровня объём должен быть нарастающим. То есть цена при подходе должна сопровождаться постепенно увеличивающимся объёмом, а сам пробой сопровождаться очень высоким всплеском. Если реакция на уровень неоднозначная и при пробое не происходит каких-либо значимых импульсов по объёму, то вполне возможно, что пробой будет ложным и подход цены к этому уровню есть не что иное, как заманивание.

Постановка стоп-лоссов и тейк-профитов

Основным преимуществом торговли по уровням являются – небольшие стоп-лоссы и понятные уровни размещения тейков.

Методов постановки стоп-лосса и тейк-профита также существуют несколько, и выбор зависит от волатильности валютной пары, а также от личных предпочтений.

В первую очередь стоп-лосс устанавливают сразу за уровень с небольшим отступом. Однако такая методика не очень эффективна, так как очень часто цена возвращается к уровню для ретеста и таким образом может снять ваш стоп-лосс.

Лучшим методом будет установка за пробойную свечу или за ближайшую коррекцию. В первом случае необходимо установить стоп под лоу пробойной или близлежащей с ней свечой (если пробойная неоднозначна). Во втором случае стоп-лосс ставится за самую ближайшую локальную коррекцию перед пробоем. Данный вариант самый большой по размеру стоп-лосса, но и самый безопасный.

Что касается тейк-профита, то здесь наиболее эффективным вариантом является установка цели на следующий уровень по движению цены. Таким образом, вы ещё до входа в позицию сможете определить свой возможный заработок.

Если следующий уровень обозначить проблематично, то используется метод троекратного коэффициента. Для этого отмеряется размер стоп-лосса и для тейк-профита устанавливается троекратное значение. Например, стоп лосс от точки входа установлен на расстоянии 20 пунктов, значит, заявку на закрытие позиции по цели необходимо установить на расстоянии 60 пунктов от точки входа.

Итоги

Торговля по методу пробоя уровней, несмотря на сложность, может обеспечить внушительной прибылью, поскольку после пробоя, чаще всего, происходит импульсное движение в аналогичную сторону. Но для того, чтобы торговать пробой уровней, следует наработать опыт и обозначить различные методики, прогнать их на истории и просмотреть все вероятностные события, которые происходили в прошлом.