В текущей статье проведём обзор молодого и весьма перспективного форекс-брокера ICE FX. Рассмотрим основные преимущества для инвесторов и управляющих и при работе с ПАММ-системой, а также революционные нововведения в инвестиционный сервис копирования сделок. С этой целью мы проведём анализ показателей торговли популярных трейдеров на разных площадках.

Начнем с того, что ICE-FX реализовал несколько кардинально новых сервисов в ПАММ-систему, что по заявлениям представителей должно внести положительные коррективы как для управляющих, так и для инвесторов. Но прежде чем углубляться в детали данного вопроса, познакомимся ближе с новым брокером, рассмотрим преимущества и особенности новой компании, а также технические характеристики для всех типов клиентов.

Обзор брокера ICE-FX Markets

Брокерская компания начала свою деятельность в конце 2015 года. Официальный сайт брокера – https://ice-fx.com По официальным данным основную организационную деятельность ведёт Владимир Кондрашов, который также является владельцем доли компании в 24%. ICE MARKETS – это группа финансовых компаний в которой будут реализованы решения инвестирования для любого инвестора от мелкого до институциональных.

Сперва стоит сказать о прозрачности работы брокера, тут ICE задал самую высокую планку. Выражается это в следующем:

Во-первых, инвест-пароли всех штатных Управляющих из рейтинга “А” находятся в свободном доступе и любой пока еще может наблюдать за торговлей Управляющих в режиме онлайн, для удобства и дополнительного подтверждения реальности, а не “нарисованности”. Ведется мониторинг всех управляющих на независимом ресурсе (http://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets.)

Во-вторых, любой может запросить демонстрацию вывода любого ордера Управляющего исполненного на МТ4 на внешнего поставщика ликвидности. Такой показ — это новшество для Форекс рынка, который доказывает 100%-й вывод всех сделок на внешних контрагентов! При таком выводе нет конфликта интересов между брокером и его клиентами. Многие о таком говорят, но только ICE может фактически подтвердить свой 100% Абук исполнения сделок.

Для начала работы брокера была открыта компания ICE FX, которая зарегистрирована в офшорных зонах в Республика Вануату и Лабуан. Выбор офшора, по словам руководства, был сделан чтобы начать поскорей тестировать новый сервис (для этого компания предоставила на старте Управляющим около 600 000 долларов).

Вторым делом запустили ICE AM — управляющую швейцарскую компанию (управляющая компания в отличии от фондов не принимает средства клиентов на свой счет, а только ими управляет, через торговый терминал весьма зарегулированного брокера — решает это швейцарский регулятор). То есть при инвестициях в продукты ICE через швейцарскую управляющую компанию 100% отсутствует вероятность того, что ICE присвоит средства клиентов, т. к. фактически они лежат на счетах весьма регулируемых брокеров, таких как швейцарский банк Swissquote или американский Интерактив-брокерc, которые являются торговыми партнерами Айс-Ф-Икс. Для максимальной надежности от неожиданных просадок оправляются инвестиции не одним управляющим, а только индексами и с незначительной мультипликацией, и только по принципу МАМ копирования на отдельном клиентском счете. Для корректного копирования депозит должен быть как минимум равным суммарному депозиту управляющих входящих в индекс, а это суммы от нескольких 10-ков тысяч. Само собой разумеется для всех аналогичных компаний предоставление финансовых аудитов и отчётности за квартал как для регулятора, так и для публикации. Поквартальные отчеты ICE AM будут 100% доказывать реальность результатов на инвестициях офшорного брокера, т. к. на копируются сигналы управляющих работающих с офшорного брокера.

Перечень поставщиков ликвидности брокера постоянно пополняется. На момент написания статьи это такие крупнейшие компании как Advanced Markets Ltd, Integral через FIXI и Velocity Trade.

По общим параметрам ICE FX представляет собой стандартизированную брокерскую компанию для валютного рынка, через которую можно торговать валютными парами и спот-металлами через терминал MetaTrader 4. Значение спредов, рыночное исполнение, комиссионные сборы и тарификации на дополнительные сервисы в ICE FX также стандартизированного типа. Но на текущий момент популярность брокера растёт и это вызвано введением уникальных предложений со стороны брокера:

    • Подтверждение выхода сделок на реальный рынок Forex через ДЕМОНСТРАЦИЮ Агрегатора и следом бэк-офиса поставщиков ликвидности на которых ушла сделка.
    • Уникальная система риск-менеджмента для частного трейдера, инвестора, управляющего счетом или индекса-счетов с 5-Ю видами ограничениями просадок по счету, работающим в режиме онлайн по эквити счета, что не позволит уйти инвестициям в непредусмотренный минус.
    • Многофункциональная доска СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ счетов и индексов для инвестирования с уникальным сервисом сортировки по различным параметрам, отдельно по счету и отдельно по прибыли Инвестора.
    • Разные типы счетов с индивидуальным мультипликатором позволят управляющем сосредоточится на одном самом консервативном счете, а чтоб привлечь к себе инвесторов желающих большую доходность, то Мультипликаторы данного счета автоматически решат данную задачу. Также Управляющему не нужно постоянно при изменениях сумм инвестиций высчитывать каким объемом нужно теперь входить, так как управляющий торгует на одном эталонном счете. Сделки с эталонного счета автоматически копируются на инвесторские счета, и далее совокупной единой позицией уходят на исполнение. Тем самым решая вопрос одинаковости исполнения для всех.

Брокер ICE-FX предлагает 3 типа счетов для трейдеров:

1. Демо счет DEMO STP — симуляторный счет для обучения и отработки стратегий торговли.

2. Торговый счет STP FX MAIN — стандартный реальный счет в долларах для торговли валютными парами (58 шт.) и спот-металлами (6 шт.) с плечом от 50 до 300 крат. Для тех кто не желает показывать свои результаты. Мин депозит 100 долл.

3. Управляемый счет (УС) STP — это счет для трейдеров-Управляющих, которые планируют привлекать инвестиции. Минимальный счет для УС составляет 1000 долларов, которые также станут капиталом Управляющего инвестора КИ. Пополнить УС управляющий может только при отсутствии открытых сделках, и в статистике пополнение ни как не влияет на % прироста прибыли счета. На графиках доход счета это значение % прироста дохода, а не денежное значение.

На основе управляемых счетов в ICE FX формируется 4 типа инвестиционных продуктов, которые доступны для вклада со стороны инвесторов: Управляемые счета, индексы и их мультикопии.

Управляемые счета

Управляемый счет — базовый счет опытных трейдеров-Управляющих, которые внесли сумму на КУ. Управляющих фактически торгует только на этом базовом счете. Все сделки с этого базового счета в дальнейшем копируются в определенной пропорции на: Мультипликаторы данного базового счета, на счета инвесторов инвестирующих по мам, памм моделям и в индексы в которых присутствует данные управляющий. Совокупная позиция выводится на внешних контрагентов и исполняется единым маркет приказом – то есть исполняется весь оббьем сделки по ценам, которые были в тот момент на рынке, далее среднее значение цены всего объема указывается всем участникам, тем самым исключая возможность отличия доходности у инвесторов и управляющего.

• Одинаковая цена исполнения у управляющего и у инвесторов!
• Все статистические расчеты и значения Риск менеджмента выполняются по equity счета.
• Если инвестор инвестирует по МАМ модели, то есть происходит копирование на его отдельный счет, то вывести инвестиционные средства можно в любой момент. Распределения прибыли происходит либо в недельный ролловер, либо в момент закрытия счета.(Есть две модели инвестирования: ПАММ и МАМ. При ПАММ – вход 1 раз в сутки, выход на выходных. При МАМ – вход и выход в любое время http://ice-fx.com/investor/pamm-mamm)
• Если инвестор инвестирует по ПАММ модели, то инвестирование стартует после вывод средств возможен только после недельного Roll-over (РО, суббота 12:00–15:00 EET). Подать заявку на пополнение инвестиционного счета, а так же заявку на вывод средств Инвестор может в любое время. Исполнение заявок на пополнение происходит в будние дни 00:05–00:15 EET. Вывод средств из инвестиционных счетов осуществляется после недельного РО (суббота 12:00–15:00 EET) при условии подачи заявки до 23:50 EET в пятницу. http://wiki.ice-fx.com/upravlyaemye-scheta
• каждый владелец УС обозначается в оферте допустимый уровень убытков по своей ТС. При достижении лимита торговля на счете закрывается до следующего торгового периода.
• управляющий получается вознаграждения за улучшение максимального исторического результата за ТП. (получение прибыли инвестором проще = распределение прибыли )
• дополнительный риск-менеджер для инвесторов (детальнее в главе «Риск-менеджмент»)

 Управляющие счета брокера IceFX

Вот здесь мы проводим сравнение преимуществ и эффективности торговли управляющих на Ice Fx по сравнению с брокером Альпари.

Мульти-управляемые счета

МультиУС или мульти-управляемые счета — это уникальная функция ICE-FX, которая позволяет инвесторам и управляющим получать существенно большую прибыль за счет увеличения коэффициента торгового депозита.

  • Формирования счета основывается на увеличении объёма сделок с базового счета на счетах инвесторов. Таким образом, сделки увеличиваются в несколько раз по объёму, что также увеличивает доходность и риски.
  • На мульти-счетах установлен максимальный порог просадки в 10% (10% установлен на «базовых» (*1) счетах, на мульти-копиях риски растут пропорционально мультипликатору, то есть на счетах *2 будет 20% и так далее)
  • Трейдеры для открытия МУС должны пройти специализированную верификацию и доказать на практике эффективность своей торговли.

Индекс управляемых счетов

ИУС является наиболее консервативным продуктом, поскольку базируется на основе частичного дольного участия сразу в нескольких УС. Индексы УС представляют собой портфели, которые формируют администраторы брокера по различным параметрам.

  • В пул ИУС входят только верифицированные и корпоративные трейдеры, что минимизирует риск для инвесторов.
  • На каждый индекс устанавливается ограничение на максимальный убыток за торговый период.
  • КУ каждого управляющего должен составлять не менее 5% от КИ. При превышении приём средств в данный счет приостанавливается.
  • Все трейдеры, которые входят в состав индекса управляющих счетов, должны подключиться к сервисам мониторинга и передать пароль инвестора VIP клиентам.

Система риск-менеджмента

Основным преимуществом брокерской компании ICE-FX является расширенная и многофункциональная система риск-менеджмента, которая позволяет минимизировать убытки для трейдеров и инвесторов.

  • Лимит потерь за сутки
  • Лимит потерь за неделю
  • Контроль максимального коэффициента кредитного плеча
  • Ограничение максимальной просадки по счету в процентах и минимальный остаток средств в валюте

Все трейдеры и управляющие могут настраивать систему риск-менеджера по своему усмотрению и согласно своей торговой системе. Если лимит будет достигнут, торговля приостанавливается до следующего периода — сутки, неделя и т. д., в зависимости от настроек.

Отличия риск менеджмента ПАММ и МАМ

При инвестировании можно принять характеристики установленные управляющим счета и работать по стандартной ПАММ системе. По такой модели минимальная сумма для инвестирования в УС составляет 100 долларов.

Также инвестор может определить дополнительно собственные ограничения. В таком случае инвестирование будет осуществляться по МАМ-системе — копирование сделок управляющего через буферный субсчет. Для инвестирования по такой модели понадобится сумма от 1000 долларов.

Официальный сайт брокера