Добрый день, дорогие читатели. В этот материале обсудим обвал на фондовом рынке США. Напомним с понедельника 6 февраля сразу несколько ключевых мировых индексов показали рекордное снижение. Так, индекс Dow Jones рухнул сразу на 4,6% за 2 дня, другой, не менее значимый индикатор – индекс S&P500, напрямую связанный с фондовым рынком США также снизился на 4,1%, а мировой фондовый индекс MSCI World от агентства Morgan Stanley и вовсе упал на 5,2%, что для такого стабильного инструмента просто немыслимо.
И сейчас, когда первые страсти уже улеглись, а прошедшие с момента падения несколько дней позволяют сделать предварительные выводы о сложившийся ситуации и возможных последствиях, мы попытаемся разобраться, чем грозит России обвал фондового рынка США и как защитить от него свои активы.
Итак, большинство финансистов сходится во мнении, что к рекордному за последние несколько лет падению привели такие основные факторы:
- Американские рынки последние пятнадцать месяцев подряд показывали непрерывный рост и были сильно перекуплены.
- В воздухе витало ожидание ( и не безосновательное), что ФРС вот вот поднимет ставки по кредитам для бизнеса.
Это только главные причины, полный же их перечень гораздо больше и включает как экономические, так и политические факторы.
Можно, конечно, долго анализировать, был ли такой спад выгоден кому-то и кто сильнее всего приложил к нему руку, либо наоборот, больше всего потерял, но, наша задача сейчас состоит в другом – определить, какие последствия могут повлечь за собой произошедшие события для мира в целом и России в частности.
Ситуация в мире: штормит всех и вся
Рынки Европы и Азии обвалились вслед за Соединенными Штатами. Cводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 показал уже в понедельник снижение почти на 3%. Nikkey 225 в Японии ушел вниз почти на 5%, а Changhai Composite в Поднебесной рухнул более чем на 4%.
Отрекошетило и в другие активы. Цены на нефть марки Брент потеряли почти один процент, опустившись до $66,93/баррель. Практически все криптовалюты на фоне общего падения рынков проседают, во вторник днем биткоин опустился до рекордно низкой с ноября 2017 отметки в 6700$ (к вечеру показал восстановление до 7700).
Ситуация в России: ничего хорошего
Утро вторника российские биржи начали снижением. Индекс Московской биржи снизился на 2%, РТС на 2,9%. Российский рубль начал дешеветь и сдал 11 копеек доллару ( 57,2руб) и 3 копейки евро (70,9 руб).
Ожидания участников рынка отлично показывает индекс волатильности RVI Московской биржи, который с утра поднялся почти до 25% (спокойный режим – 4-5%, крайне высокий 121% – был в 2014 году).
Обвал фондового рынка США 2018 для России: последствия
В целом, аналитики оценивают вероятность того, что столь неудачное для рынка ценных бумаг США начало года, окажет влияние на весь деловой мир. Т.е. какое-то влияние будет точно, но вот насколько сильным оно станет – вопрос. А что касается конкретно России, то здесь можно ждать следующих изменений:
- Дальнейшее ослабление рубля. Пожалуй, наиболее болезненный для экономики вопрос (о том, как спасти свои средства от девальвации читайте здесь).
Сложно спрогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события по данному вопросу. Сможет ли рубль ослабить свою привязку к нефти и другим внешним факторам, в том числе и иностранному фондовому рынку – покажет время. - Вероятную «распродажу» российских ценных бумаг, в особенности банковского сектора. Возможно, в ближайшее время цена на них снизится, по крайней мере, такого мнения придерживается большая часть отечественных экспертов.
- Активную работу и, как ни странно, заработок мелких инвесторов и трейдеров. На фоне снижения одних активов, неизбежно начинают расти другие, что открывает перед автономными инвесторами и спекулянтами весьма обширные перспективы. Об этом поговорим подробнее.
Так, на фоне спада нефти, рост демонстрирует, к примеру, золото, в которое активно инвестируют государственные банки стран, в первую очередь – Китая. Который распродает казначейские облигации Соединенных Штатов, покупая взамен них весь «солнечный металл», до которого только дотягивается. Посему, покупка акций золотодобывающих компаний сейчас выглядит крайне перспективным инструментом вложения. Похожая ситуация складывается и с другими «защитными» активами.
Подводя итоги, можно сказать, что на экономику России гораздо большее влияние оказывает рынок не США, а Китая, как, впрочем, и на всю мировую экономическую систему. Так что пристально стоит следить, в первую очередь, за ним.
Подробнее о ценных бумагах США
Богатые тоже плачут…
А напоследок, взгляните сколько потеряли богатейшие люди планеты Земля за два дня этого кризиса (данные на 6 февраля 2018 г):
А я напомню, что купить акции Amazon, Apple или Facebook теперь проще простого, ведь брокер Робофорекс открыл новый сервис с доступом к акциям крупнейших мировых компаний.
С уважением, Никита Михайлов
Школа инвестирования
Если хочешь разорится пару раз, а потом все...
